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Ströer SE & Co. KGaA (SAX.DE)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
94.364
92.827
143.258
122.134
35.198
Abschreibung und Amortisierung
324.290
323.402
303.507
310.067
335.332
Änderung des Betriebskapitals
-22.496
-8.219
-41.783
819
-7.173
Inventar
-37.018
-8.683
-25.811
-56.234
22.870
Sonstiges Betriebskapital
273.431
270.066
247.272
319.910
283.279
Sonstige Posten (unbar)
122.546
118.343
73.659
60.292
49.723
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
392.511
401.131
410.894
426.458
380.283
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-119.080
-131.065
-163.622
-106.548
-97.004
Erwerbungen, netto
-
-
-
-974
-8.979
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-1
-
-
-12.674
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-113.799
-124.454
-148.429
-99.334
-120.075
Netto-Änderung bei Cash
-879
-7.560
16.491
-22.087
-21.464
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
84.470
79.873
63.382
85.469
106.933
Barbestand zum Ende des Zeitraums
83.593
72.313
79.873
63.382
85.469
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
392.511
401.131
410.894
426.458
380.283
Investitionsaufwand
-119.080
-131.065
-163.622
-106.548
-97.004
Freier Cashflow
273.431
270.066
247.272
319.910
283.279