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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-486.188
-447.464
-554.150
-472.569
-428.700
Abschreibung und Amortisierung
324.227
320.872
313.090
297.211
278.588
Abgegrenzte Ertragsteuern
-96.393
-119.239
-148.611
-49.502
-46.086
Aktienbasierte Vergütung
11.770
11.963
11.483
12.536
11.575
Änderung des Betriebskapitals
-329.367
-74.279
-120.159
71.209
-63.926
Forderungen
-27.603
-8.351
-68.340
-85.800
30.486
Verbindlichkeiten
41.714
-34.051
9.032
13.057
-17.052
Sonstiges Betriebskapital
-781.082
-524.084
-353.270
-141.489
-774.102
Sonstige Posten (unbar)
26.497
27.361
29.118
15.141
21.260
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-524.413
-246.661
-89.022
208.888
-225.274
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-256.669
-277.423
-264.248
-350.377
-548.828
Erwerbungen von Investitionen
-165.710
-127.627
-110.690
-105.361
-118.893
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
163.920
125.570
109.500
104.500
117.665
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-10.972
-2
-1.207
-3.944
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
129.876
-36.508
-265.440
-352.445
-554.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-379.268
-337.971
-193.875
-957.619
-279.705
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
375.662
366.783
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.600
-2.637
-2.359
-1.515
-1.669
Sonstige Finanzaktivitäten
-314.783
-315.304
-3.469
-319.684
-36.398
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-114.201
-197.962
391.297
-288.660
1.661.441
Netto-Änderung bei Cash
-508.738
-481.131
36.835
-432.217
882.167
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.407.111
1.465.742
1.428.907
1.861.124
978.957
Barbestand zum Ende des Zeitraums
898.373
984.611
1.465.742
1.428.907
1.861.124
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-524.413
-246.661
-89.022
208.888
-225.274
Investitionsaufwand
-256.669
-277.423
-264.248
-350.377
-548.828
Freier Cashflow
-781.082
-524.084
-353.270
-141.489
-774.102
