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Börsenschluss: 04:00PM EDT
3,7300 +0,05 (+1,36%)
Vorbörslich: 05:47AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-447.464
-447.464
-554.150
-472.569
-428.700
Abschreibung und Amortisierung
320.872
320.872
313.090
297.211
278.588
Abgegrenzte Ertragsteuern
-119.239
-119.239
-148.611
-49.502
-46.086
Aktienbasierte Vergütung
11.963
11.963
11.483
12.536
11.575
Änderung des Betriebskapitals
-74.279
-74.279
-120.159
71.209
-63.926
Forderungen
-8.351
-8.351
-68.340
-85.800
30.486
Verbindlichkeiten
-34.051
-34.051
9.032
13.057
-17.052
Sonstiges Betriebskapital
-524.084
-524.084
-353.270
-141.489
-774.102
Sonstige Posten (unbar)
27.361
27.361
29.118
15.141
21.260
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-246.661
-246.661
-89.022
208.888
-225.274
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-277.423
-277.423
-264.248
-350.377
-548.828
Erwerbungen von Investitionen
-127.627
-127.627
-110.690
-105.361
-118.893
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
125.570
125.570
109.500
104.500
117.665
Sonstige Investitionsaktivitäten
-10.972
-10.972
-2
-1.207
-3.944
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-36.508
-36.508
-265.440
-352.445
-554.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-337.971
-337.971
-193.875
-957.619
-279.705
Ausgegebene Stammaktien
0
0
0
375.662
366.783
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.637
-2.637
-2.359
-1.515
-1.669
Sonstige Finanzaktivitäten
-315.304
-315.304
-3.469
-319.684
-36.398
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-197.962
-197.962
391.297
-288.660
1.661.441
Netto-Änderung bei Cash
-481.131
-481.131
36.835
-432.217
882.167
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.465.742
1.465.742
1.428.907
1.861.124
978.957
Barbestand zum Ende des Zeitraums
984.611
984.611
1.465.742
1.428.907
1.861.124
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-246.661
-246.661
-89.022
208.888
-225.274
Investitionsaufwand
-277.423
-277.423
-264.248
-350.377
-548.828
Freier Cashflow
-524.084
-524.084
-353.270
-141.489
-774.102