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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-29.715
-29.715
-397.789
-17.050
-17.563
Abschreibung und Amortisierung
1.245
1.245
1.162
1.421
1.328
Aktienbasierte Vergütung
2.950
2.950
570
149
76
Änderung des Betriebskapitals
337
337
-19.515
6.599
5.976
Forderungen
-885
-885
-587
-305
1.056
Inventar
-644
-644
-146
-10
-63
Verbindlichkeiten
-75
-75
-6.236
1.461
1.038
Sonstiges Betriebskapital
-24.870
-24.870
-32.051
-6.077
-5.897
Sonstige Posten (unbar)
-16.905
-16.905
346.358
917
675
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-24.635
-24.635
-31.480
-5.866
-5.604
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-235
-235
-571
-211
-293
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
201
-6
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
17.341
17.341
-582
-10
-299
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-927
-927
-19.847
-4.121
-1.866
Ausgegebene Stammaktien
10.026
10.026
1.362
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-11
-11
-429
-488
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
9.114
9.114
40.523
2.755
7.947
Netto-Änderung bei Cash
1.820
1.820
8.461
-3.121
2.044
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
11.934
11.934
3.854
6.983
4.961
Barbestand zum Ende des Zeitraums
13.979
13.979
11.934
3.854
6.983
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-24.635
-24.635
-31.480
-5.866
-5.604
Investitionsaufwand
-235
-235
-571
-211
-293
Freier Cashflow
-24.870
-24.870
-32.051
-6.077
-5.897