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Börsenschluss: 03:06PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-197,263
-994,89
-166,885
-534,606
Abschreibung und Amortisierung
972,384
1.059
1.159
1.583
Abgegrenzte Ertragsteuern
0
0
-156,773
478,432
Änderung des Betriebskapitals
-199,542
587,394
-264,596
-1.495
Sonstiges Betriebskapital
-191,661
424,591
208,735
145,014
Sonstige Posten (unbar)
172,714
190,08
55,565
66,439
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
83,579
610,519
438,967
235,63
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-275,24
-185,928
-230,232
-90,616
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
200
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-52,402
2,82
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
614,76
-185,928
-82,634
212,204
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-540,798
-510,325
-543,289
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-662,277
-410,798
-370,325
-483,289
Netto-Änderung bei Cash
36,062
13,793
-13,992
-35,456
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
84,433
54,9
68,892
104,348
Barbestand zum Ende des Zeitraums
120,495
68,693
54,9
68,892
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
83,579
610,519
438,967
235,63
Investitionsaufwand
-275,24
-185,928
-230,232
-90,616
Freier Cashflow
-191,661
424,591
208,735
145,014
