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Cashflow
Währung in SEK. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
31.10.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.824.000
-5.701.000
-7.048.000
-6.523.000
-9.232.000
-
Abschreibung und Amortisierung
4.411.000
4.440.000
4.699.000
4.790.000
6.703.000
-
Änderung des Betriebskapitals
3.884.000
2.185.000
1.955.000
-2.674.000
-1.680.000
-
Inventar
-
-124.000
136.000
242.000
-164.000
-
Sonstiges Betriebskapital
516.000
-1.580.000
-3.321.000
-8.857.000
-12.808.000
-
Sonstige Posten (unbar)
3.085.000
1.668.000
4.010.000
-515.000
-82.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
5.436.000
2.427.000
1.772.000
-4.756.000
-5.176.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.920.000
-4.007.000
-5.093.000
-4.101.000
-7.632.000
-
Erwerbungen, netto
0
-57.000
0
-1.000
-4.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-5.000
0
-3.000
-13.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
640.000
104.000
749.000
-1.537.000
-7.187.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-
-2.504.000
4.375.000
-5.964.000
1.472.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.563.000
8.654.000
4.268.000
10.231.000
8.763.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.748.000
6.160.000
8.654.000
4.268.000
10.231.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
5.436.000
2.427.000
1.772.000
-4.756.000
-5.176.000
-
Investitionsaufwand
-4.920.000
-4.007.000
-5.093.000
-4.101.000
-7.632.000
-
Freier Cashflow
516.000
-1.580.000
-3.321.000
-8.857.000
-12.808.000
-
