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SAS AB (publ) (SAS-DKK.CO)

Copenhagen - Copenhagen Echtzeitpreis. Währung in DKK
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0,0179-0,0001 (-0,56%)
Börsenschluss: 04:44PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in SEK. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.445.000
-5.701.000
-7.048.000
-6.523.000
-9.232.000
Abschreibung und Amortisierung
4.382.000
4.440.000
4.699.000
4.790.000
6.703.000
Änderung des Betriebskapitals
2.074.000
2.185.000
1.955.000
-2.674.000
-1.680.000
Inventar
-
-124.000
136.000
242.000
-164.000
Sonstiges Betriebskapital
-702.000
-1.580.000
-3.321.000
-8.857.000
-12.808.000
Sonstige Posten (unbar)
2.066.000
1.668.000
4.010.000
-515.000
-82.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.074.000
2.427.000
1.772.000
-4.756.000
-5.176.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.776.000
-4.007.000
-5.093.000
-4.101.000
-7.632.000
Erwerbungen, netto
0
-57.000
0
-1.000
-4.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-5.000
0
-3.000
-13.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
700.000
104.000
749.000
-1.537.000
-7.187.000
Netto-Änderung bei Cash
-
-2.504.000
4.375.000
-5.964.000
1.472.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.273.000
8.654.000
4.268.000
10.231.000
8.763.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.280.000
6.160.000
8.654.000
4.268.000
10.231.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.074.000
2.427.000
1.772.000
-4.756.000
-5.176.000
Investitionsaufwand
-4.776.000
-4.007.000
-5.093.000
-4.101.000
-7.632.000
Freier Cashflow
-702.000
-1.580.000
-3.321.000
-8.857.000
-12.808.000