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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
44.341.000
39.526.000
34.492.000
30.932.000
Abschreibung und Amortisierung
3.843.000
2.510.000
2.381.000
2.426.000
Aktienbasierte Vergütung
260.000
114.000
86.000
47.000
Änderung des Betriebskapitals
-5.633.000
-7.926.000
3.776.000
4.423.000
Inventar
-1.202.000
-1.001.000
-215.000
-38.000
Sonstiges Betriebskapital
33.226.000
27.401.000
38.559.000
41.438.000
Sonstige Posten (unbar)
984.000
-510.000
565.000
728.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
42.589.000
36.671.000
39.895.000
44.790.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-9.363.000
-9.270.000
-1.336.000
-3.352.000
Erwerbungen, netto
-478.000
-13.000
-29.000
-661.000
Erwerbungen von Investitionen
-91.000
-418.000
-362.000
-159.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
184.000
-
0
10.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-634.000
-1.061.000
437.000
-489.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-9.879.000
-10.588.000
-1.283.000
-4.648.000
Netto-Änderung bei Cash
-4.396.000
8.469.000
3.872.000
28.045.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
74.145.000
65.520.000
61.648.000
33.602.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
69.748.000
74.145.000
65.520.000
61.648.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
42.589.000
36.671.000
39.895.000
44.790.000
Investitionsaufwand
-9.363.000
-9.270.000
-1.336.000
-3.352.000
Freier Cashflow
33.226.000
27.401.000
38.559.000
41.438.000