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Gr. Sarantis S.A. (SAR.AT)

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Börsenschluss: 05:09PM EEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
39.308
39.308
45.412
40.292
38.698
Abschreibung und Amortisierung
14.543
14.543
13.295
12.867
12.635
Änderung des Betriebskapitals
8.994
8.994
-11.989
10.678
-12.645
Inventar
11.647
11.647
-10.576
9.759
-17.770
Sonstiges Betriebskapital
51.962
51.962
11.803
19.959
4.019
Sonstige Posten (unbar)
4.873
4.873
3.033
-1.924
2.077
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
59.290
59.290
22.774
50.459
32.220
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-7.328
-7.328
-10.971
-30.500
-28.201
Sonstige Investitionsaktivitäten
473,365
473,365
4.221
6.515
3.229
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.907
-6.907
15.152
-25.377
-21.573
Netto-Änderung bei Cash
46.714
46.714
15.431
5.529
-13.949
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
60.680
60.680
45.809
40.595
54.847
Barbestand zum Ende des Zeitraums
111.009
111.009
60.680
45.809
40.595
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
59.290
59.290
22.774
50.459
32.220
Investitionsaufwand
-7.328
-7.328
-10.971
-30.500
-28.201
Freier Cashflow
51.962
51.962
11.803
19.959
4.019