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Salem Media Group, Inc. (SALM)

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Börsenschluss: 03:56PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-45.752
-3.236
41.514
-54.062
-27.839
Abschreibung und Amortisierung
13.402
12.611
12.828
14.058
15.934
Abgegrenzte Ertragsteuern
-10.675
-280
-1.871
30.105
3.506
Aktienbasierte Vergütung
396
284
319
345
1.460
Änderung des Betriebskapitals
-12.188
-15.863
-6.041
-853
-14.175
Forderungen
5.058
-4.370
-1.101
-
-595
Inventar
200
-427
-465
222
-440
Verbindlichkeiten
-2.891
2.006
2.854
3.841
-2.009
Sonstiges Betriebskapital
-15.411
-5.640
11.577
18.084
9.225
Sonstige Posten (unbar)
10.528
9.808
9.764
9.832
10.050
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.750
7.742
22.491
22.851
17.010
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-11.661
-13.382
-10.914
-4.767
-7.785
Erwerbungen, netto
-2.550
-4.715
-5.680
-400
-1.250
Sonstige Investitionsaktivitäten
-15.496
-1.460
-1.074
2.223
19.968
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-15.548
-898
11.610
-2.944
10.933
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-212.215
-64.016
-163.778
-50.782
-135.858
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
0
-667
-5.827
Sonstige Finanzaktivitäten
-4.324
-55
-1.921
-148
-44
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
18.460
-8.629
-38.641
-13.588
-28.054
Netto-Änderung bei Cash
-838
-1.785
-4.540
6.319
-111
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
838
1.785
6.325
6
117
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
0
1.785
6.325
6
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.750
7.742
22.491
22.851
17.010
Investitionsaufwand
-11.661
-13.382
-10.914
-4.767
-7.785
Freier Cashflow
-15.411
-5.640
11.577
18.084
9.225