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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-152.413
-158.389
18.895
40.053
152.335
Abschreibung und Amortisierung
7.311
7.208
7.340
7.380
8.028
Änderung des Betriebskapitals
152.192
82.540
-653.694
239.070
-7.866
Sonstiges Betriebskapital
222.971
116.074
-625.954
318.204
91.850
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
223.430
117.599
-622.192
322.943
93.196
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-459
-1.525
-3.762
-4.739
-1.346
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
33.763
65.787
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
5.635
-16.698
-36.518
-35.110
97.134
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-154.067
-103.245
426.571
28.001
-1.364
Netto-Änderung bei Cash
25.841
11.004
-248.833
279.088
12.909
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
104.844
114.076
104.440
83.821
70.912
Barbestand zum Ende des Zeitraums
171.178
125.080
114.076
104.440
83.821
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
223.430
117.599
-622.192
322.943
93.196
Investitionsaufwand
-459
-1.525
-3.762
-4.739
-1.346
Freier Cashflow
222.971
116.074
-625.954
318.204
91.850
