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Börsenschluss: 08:08AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.599.614
3.523.531
3.121.267
2.305.869
973.318
-
Abschreibung und Amortisierung
2.907.226
2.790.586
2.450.849
2.253.322
2.037.112
-
Änderung des Betriebskapitals
-1.880.784
-2.658.258
-2.108.743
-1.520.421
-1.076.293
-
Forderungen
-804.276
-839.877
-784.976
-721.595
-129.665
-
Inventar
-4.870
38.239
-10.741
-8.658
-34.394
-
Verbindlichkeiten
-399.547
-394.188
-220.462
-245.501
-248.404
-
Sonstiges Betriebskapital
5.724.260
4.707.103
3.893.931
3.863.472
4.935.801
-
Sonstige Posten (unbar)
1.696.576
1.790.249
948.304
677.544
394.306
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
5.856.466
4.854.352
3.967.599
3.913.753
4.978.208
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-132.206
-147.249
-73.668
-50.281
-42.407
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
0
-3.416.880
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
755.512
1.076.468
-
240
Sonstige Investitionsaktivitäten
-3.989.796
-4.008.795
-3.559.544
-3.689.394
-3.309.381
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.606.768
-4.905.512
-2.878.348
-2.663.207
-6.768.668
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.714.877
-1.771.090
-1.536.724
-2.896.604
-3.244.099
-
Ausgegebene Stammaktien
-
811
0
0
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
0
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-718.215
-755.002
-606.456
-701.007
-709.629
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.933.243
-977.841
60.305
-929.018
-66.349
-
Netto-Änderung bei Cash
1.182.941
-1.029.001
1.149.556
321.528
-1.856.809
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
836.450
1.867.485
717.929
396.401
2.253.210
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.019.391
838.484
1.867.485
717.929
396.401
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
5.856.466
4.854.352
3.967.599
3.913.753
4.978.208
-
Investitionsaufwand
-132.206
-147.249
-73.668
-50.281
-42.407
-
Freier Cashflow
5.724.260
4.707.103
3.893.931
3.863.472
4.935.801
-
