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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
31.1.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
269.000
477.000
300.000
277.000
209.000
-
Abschreibung und Amortisierung
160.000
142.000
157.000
165.000
179.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-11.000
-17.000
-17.000
59.000
12.000
-
Aktienbasierte Vergütung
46.000
68.000
48.000
46.000
42.000
-
Änderung des Betriebskapitals
21.000
-21.000
42.000
-21.000
293.000
-
Inventar
-7.000
-43.000
-10.000
14.000
8.000
-
Verbindlichkeiten
-38.000
13.000
-9.000
30.000
-76.000
-
Sonstiges Betriebskapital
463.000
369.000
507.000
482.000
709.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-6.000
-6.000
-5.000
-26.000
6.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
490.000
396.000
532.000
518.000
755.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-27.000
-27.000
-25.000
-36.000
-46.000
-
Erwerbungen, netto
-8.000
-8.000
0
-255.000
-1.202.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-9.000
-8.000
-7.000
-9.000
-6.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
5.000
6.000
4.000
6.000
9.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-4.000
-5.000
-8.000
-6.000
-3.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-43.000
314.000
-36.000
-292.000
-1.231.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-815.000
-441.000
-990.000
-119.000
-399.000
-
Ausgegebene Stammaktien
16.000
17.000
16.000
16.000
13.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-280.000
-382.000
-267.000
-226.000
-34.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-84.000
-79.000
-83.000
-86.000
-87.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-9.000
-
-9.000
-2.000
-29.000
-7.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-542.000
-725.000
-493.000
-301.000
464.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-95.000
-15.000
3.000
-75.000
-12.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
157.000
118.000
115.000
190.000
202.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
62.000
103.000
118.000
115.000
190.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
490.000
396.000
532.000
518.000
755.000
-
Investitionsaufwand
-27.000
-27.000
-25.000
-36.000
-46.000
-
Freier Cashflow
463.000
369.000
507.000
482.000
709.000
-