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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
269.000
477.000
300.000
277.000
209.000
Abschreibung und Amortisierung
160.000
142.000
157.000
165.000
179.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-11.000
-17.000
-17.000
59.000
12.000
Aktienbasierte Vergütung
46.000
68.000
48.000
46.000
42.000
Änderung des Betriebskapitals
21.000
-21.000
42.000
-21.000
293.000
Inventar
-7.000
-43.000
-10.000
14.000
8.000
Verbindlichkeiten
-38.000
13.000
-9.000
30.000
-76.000
Sonstiges Betriebskapital
463.000
369.000
507.000
482.000
709.000
Sonstige Posten (unbar)
-6.000
-6.000
-5.000
-26.000
6.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
490.000
396.000
532.000
518.000
755.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-27.000
-27.000
-25.000
-36.000
-46.000
Erwerbungen, netto
-8.000
-8.000
0
-255.000
-1.202.000
Erwerbungen von Investitionen
-9.000
-8.000
-7.000
-9.000
-6.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
5.000
6.000
4.000
6.000
9.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-4.000
-5.000
-8.000
-6.000
-3.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-43.000
314.000
-36.000
-292.000
-1.231.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-815.000
-441.000
-990.000
-119.000
-399.000
Ausgegebene Stammaktien
16.000
17.000
16.000
16.000
13.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-280.000
-382.000
-267.000
-226.000
-34.000
Ausgeschüttete Dividenden
-84.000
-79.000
-83.000
-86.000
-87.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-9.000
-
-9.000
-2.000
-29.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-542.000
-725.000
-493.000
-301.000
464.000
Netto-Änderung bei Cash
-95.000
-15.000
3.000
-75.000
-12.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
157.000
118.000
115.000
190.000
202.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
62.000
103.000
118.000
115.000
190.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
490.000
396.000
532.000
518.000
755.000
Investitionsaufwand
-27.000
-27.000
-25.000
-36.000
-46.000
Freier Cashflow
463.000
369.000
507.000
482.000
709.000