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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
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ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-503.144
-541.489
-532.784
-457.892
606.073
Abschreibung und Amortisierung
1.406
1.393
1.122
4.182
2.630
Aktienbasierte Vergütung
67.027
73.367
61.602
104.629
95.994
Änderung des Betriebskapitals
14.817
-67.384
5.671
-18.506
-39.729
Verbindlichkeiten
-5.784
-8.495
8.433
6.689
-11.511
Sonstiges Betriebskapital
-425.063
-541.138
-460.973
-378.554
663.935
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-424.735
-540.585
-460.036
-378.182
664.280
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-553
-937
-372
-345
Erwerbungen von Investitionen
-499.398
-594.670
-881.037
-1.990.151
-458.720
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
887.208
1.038.136
1.207.407
988.075
901.749
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
387.482
442.913
325.433
-1.002.448
442.684
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
417.500
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.503
-903
-43
-1.385
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
4.912
6.027
3.070
13.334
426.762
Netto-Änderung bei Cash
-32.341
-91.645
-131.533
-1.367.296
1.533.726
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
207.826
163.969
295.502
1.662.798
129.072
Barbestand zum Ende des Zeitraums
175.485
72.324
163.969
295.502
1.662.798
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-424.735
-540.585
-460.036
-378.182
664.280
Investitionsaufwand
-
-553
-937
-372
-345
Freier Cashflow
-425.063
-541.138
-460.973
-378.554
663.935
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