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Saga plc (SAGA.L)

LSE - LSE Verzögerter Preis. Währung in GBp (0.01 GBP)
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117,25-1,15 (-0,97%)
Ab 01:13PM BST. Markt geöffnet.
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in GBP. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
31.1.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-288.000
-113.000
-273.100
-28.000
-67.800
-
Abschreibung und Amortisierung
324.600
152.300
311.500
42.800
87.400
-
Aktienbasierte Vergütung
3.500
3.400
3.900
3.400
2.400
-
Änderung des Betriebskapitals
-49.700
39.100
-70.600
28.300
-88.900
-
Sonstiges Betriebskapital
-20.600
57.000
-34.700
27.600
-363.500
-
Sonstige Posten (unbar)
39.400
30.600
45.900
37.700
24.600
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.300
83.700
-13.900
46.500
-78.400
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-17.300
-26.700
-20.800
-18.900
-285.100
-
Erwerbungen, netto
0
0
-900
0
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-11.700
-11.700
-40.200
-18.900
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
56.400
56.400
65.800
-
41.900
32.800
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
10.200
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-28.900
18.000
4.100
-27.300
-211.800
-
Netto-Änderung bei Cash
-57.700
27.900
-64.000
88.800
27.800
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
295.800
191.700
255.700
166.900
139.100
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
238.100
219.600
191.700
255.700
166.900
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.300
83.700
-13.900
46.500
-78.400
-
Investitionsaufwand
-17.300
-26.700
-20.800
-18.900
-285.100
-
Freier Cashflow
-20.600
57.000
-34.700
27.600
-363.500
-