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Saga plc (SAGA.L)

LSE - LSE Verzögerter Preis. Währung in GBp (0.01 GBP)
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126,00+2,80 (+2,27%)
Börsenschluss: 04:35PM BST
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in GBP. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-288.000
-113.000
-273.100
-28.000
-67.800
Abschreibung und Amortisierung
324.600
152.300
311.500
42.800
87.400
Aktienbasierte Vergütung
3.500
3.400
3.900
3.400
2.400
Änderung des Betriebskapitals
-49.700
39.100
-70.600
28.300
-88.900
Sonstiges Betriebskapital
-20.600
57.000
-34.700
27.600
-363.500
Sonstige Posten (unbar)
39.400
30.600
45.900
37.700
24.600
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.300
83.700
-13.900
46.500
-78.400
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-17.300
-26.700
-20.800
-18.900
-285.100
Erwerbungen, netto
0
0
-900
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-11.700
-11.700
-40.200
-18.900
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
56.400
56.400
65.800
-
41.900
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
10.200
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-28.900
18.000
4.100
-27.300
-211.800
Netto-Änderung bei Cash
-57.700
27.900
-64.000
88.800
27.800
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
295.800
191.700
255.700
166.900
139.100
Barbestand zum Ende des Zeitraums
238.100
219.600
191.700
255.700
166.900
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.300
83.700
-13.900
46.500
-78.400
Investitionsaufwand
-17.300
-26.700
-20.800
-18.900
-285.100
Freier Cashflow
-20.600
57.000
-34.700
27.600
-363.500