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Sable Resources Ltd. (SAE.V)
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Börsenschluss: 10:30AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-10.641
-11.910
-10.140
4.408
Abschreibung und Amortisierung
103,368
80,55
46,597
28,861
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.437
1.661
1.894
0
Aktienbasierte Vergütung
309,6
312,525
493
629,9
Änderung des Betriebskapitals
-2.292
-2.657
-2.078
1.000
Verbindlichkeiten
-67,992
-45,882
417,015
-68,873
Sonstiges Betriebskapital
-11.517
-13.229
-10.401
-4.039
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-49,88
-882,664
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-10.907
-12.528
-9.833
-3.829
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-609,355
-701,208
-567,657
-210,253
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
974,675
1.528
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
49,88
1.500
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
6.555
6.156
2.850
1.326
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-29,995
-29,275
-26,968
-25,826
Ausgegebene Stammaktien
-
0
12.500
9.887
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-952,583
4.711
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-29,995
1.707
12.680
14.803
Netto-Änderung bei Cash
-4.515
-5.599
5.683
12.288
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
16.891
22.751
17.068
4.780
Barbestand zum Ende des Zeitraums
12.508
17.152
22.751
17.068
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-10.907
-12.528
-9.833
-3.829
Investitionsaufwand
-609,355
-701,208
-567,657
-210,253
Freier Cashflow
-11.517
-13.229
-10.401
-4.039
