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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
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ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.435.181
1.332.181
889.392
530.238
2.002
Abschreibung und Amortisierung
-
518.965
545.091
526.514
523.247
Änderung des Betriebskapitals
-
-13.360.643
-9.283.908
10.025.147
18.079.737
Sonstiges Betriebskapital
-
-11.055.808
-7.061.497
11.837.056
19.738.372
Sonstige Posten (unbar)
-
1.393.628
1.278.280
1.174.152
1.850.496
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-10.523.303
-6.627.920
12.338.823
20.421.390
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-532.505
-433.577
-501.767
-683.018
Erwerbungen, netto
-
-1.356
-1.747
-3.912
-23.318
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-163.020
-64.796
419.591
237.644
Netto-Änderung bei Cash
-
-11.274.542
-7.952.801
14.028.294
20.015.700
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
41.260.395
49.213.196
35.184.902
15.169.202
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
29.985.853
41.260.395
49.213.196
35.184.902
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-10.523.303
-6.627.920
12.338.823
20.421.390
Investitionsaufwand
-
-532.505
-433.577
-501.767
-683.018
Freier Cashflow
-
-11.055.808
-7.061.497
11.837.056
19.738.372
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