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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-951.700
-616.200
-545.700
-540.800
-870.300
-
Abschreibung und Amortisierung
313.600
315.600
337.100
327.600
277.600
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
43.500
18.100
8.500
-4.500
95.500
-
Aktienbasierte Vergütung
31.000
29.200
36.600
25.800
24.200
-
Änderung des Betriebskapitals
-228.900
127.000
-172.300
241.000
-646.300
-
Forderungen
27.400
-96.600
-39.400
51.500
168.300
-
Inventar
-254.100
-295.100
-118.200
30.900
-39.500
-
Sonstiges Betriebskapital
-749.000
-373.800
-516.200
-213.800
-863.800
-
Sonstige Posten (unbar)
22.300
16.000
12.700
4.800
57.400
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-595.200
-225.800
-394.600
-63.200
-744.900
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-153.800
-148.000
-121.600
-150.600
-118.900
-
Erwerbungen, netto
-
0
-31.300
-21.100
-388.500
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
200
-2.600
7.900
5.400
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-153.600
-147.800
-155.500
-163.800
-502.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.271.600
-1.270.600
-832.800
-743.600
-1.271.300
-
Ausgegebene Stammaktien
-
220.700
0
0
100
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
0
-
-75.800
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
-4.200
-4.300
-15.400
-
Sonstige Finanzaktivitäten
127.400
127.100
-327.900
-18.600
-46.500
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
530.200
531.600
-261.000
-163.500
769.500
-
Netto-Änderung bei Cash
-210.300
167.500
-820.000
-394.700
-474.100
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
590.100
678.400
1.498.400
1.893.100
2.367.200
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
371.500
845.900
678.400
1.498.400
1.893.100
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-595.200
-225.800
-394.600
-63.200
-744.900
-
Investitionsaufwand
-153.800
-148.000
-121.600
-150.600
-118.900
-
Freier Cashflow
-749.000
-373.800
-516.200
-213.800
-863.800
-