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Börsenschluss: 08:08AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
58.739
52.873
172.510
200.002
79.746
-
Abschreibung und Amortisierung
21.810
21.810
18.931
17.160
13.562
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
428
-2.526
-1.743
-667
-
Aktienbasierte Vergütung
15.227
17.547
26.661
19.545
14.589
-
Änderung des Betriebskapitals
55.351
64.412
-130.951
-60.474
-7.757
-
Forderungen
-
11.404
2.469
-92.749
-7.091
-
Inventar
-
72.127
-102.846
-78.095
-21.723
-
Verbindlichkeiten
-
19.563
-44.745
36.233
13.848
-
Sonstiges Betriebskapital
102.410
98.770
50.950
150.041
97.684
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-
113
20
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
149.922
149.083
83.892
174.698
117.229
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-47.512
-50.313
-32.942
-24.657
-19.545
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-
0
Erwerbungen von Investitionen
-
0
0
-3.507
-2.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
0
1.715
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-46.284
-49.085
-32.942
-28.164
-21.545
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-40.000
0
-50.000
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
-
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-133.155
-45.696
-25.013
-
Ausgeschüttete Dividenden
-33.498
-16.690
-49.941
-54.039
-48.901
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-33.498
-16.690
-183.096
-99.735
-73.914
-
Netto-Änderung bei Cash
70.140
83.308
-132.146
46.799
21.770
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
280.300
287.055
415.523
369.211
348.253
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
350.440
368.990
287.055
415.523
369.211
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
149.922
149.083
83.892
174.698
117.229
-
Investitionsaufwand
-47.512
-50.313
-32.942
-24.657
-19.545
-
Freier Cashflow
102.410
98.770
50.950
150.041
97.684
-
