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Cashflow
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ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
202.438
225.670
55.817
-23.167
28.091
Abschreibung und Amortisierung
43.555
41.459
38.126
41.674
43.578
Änderung des Betriebskapitals
-276.083
-191.837
-3.968
9.831
-107.635
Inventar
-321.199
-263.146
-45.439
-23.420
892
Sonstiges Betriebskapital
-57.453
56.414
-33.157
46.745
-70.155
Sonstige Posten (unbar)
-7.279
-2.291
36.089
21.860
-14.104
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
32.060
140.777
28.664
94.257
-31.384
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-89.513
-84.363
-61.821
-47.512
-38.771
Erwerbungen, netto
-
-
0
-750
0
Erwerbungen von Investitionen
-613
-3.845
0
-74.488
-45.229
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
39.284
2.009
66.613
40.900
45.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
37.610
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-32.420
-85.992
42.521
-81.619
-36.532
Netto-Änderung bei Cash
-3.250
52.210
51.849
-8.124
-80.288
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
214.203
165.355
113.978
123.707
214.793
Barbestand zum Ende des Zeitraums
210.953
219.383
165.355
113.978
123.707
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
32.060
140.777
28.664
94.257
-31.384
Investitionsaufwand
-89.513
-84.363
-61.821
-47.512
-38.771
Freier Cashflow
-57.453
56.414
-33.157
46.745
-70.155
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