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Ab 08:04AM CEST. Markt geöffnet.
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
161.036
184.600
183.553
239.858
113.245
Abschreibung und Amortisierung
107.079
102.409
99.929
102.201
106.779
Abgegrenzte Ertragsteuern
8.935
9.626
-17.592
-7.336
13.691
Aktienbasierte Vergütung
15.971
15.862
9.944
11.656
8.426
Änderung des Betriebskapitals
-43.451
-71.606
-164.100
26.719
177.030
Forderungen
-8.560
1.462
-3.184
2.923
10.031
Inventar
-12.919
-21.533
-96.195
-52.277
149.845
Verbindlichkeiten
2.509
-29.697
-46.289
79.851
-26.876
Sonstiges Betriebskapital
164.403
158.569
57.250
307.956
316.031
Sonstige Posten (unbar)
2.654
2.693
3.351
4.212
4.118
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
257.623
249.311
156.500
381.860
426.889
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-93.220
-90.742
-99.250
-73.904
-110.858
Erwerbungen, netto
-9.252
-9.034
-3.169
-2.350
-12.970
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-102.472
-99.776
-102.419
-76.019
-123.775
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.548.760
-1.370.799
-770.286
-422.258
-882.921
Zurückgekaufte Stammaktien
-55.550
-15.150
-130.328
0
-61.357
Sonstige Finanzaktivitäten
-9.439
-5.214
-
-1.300
-6.257
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-120.519
-100.824
-373.679
-419.968
139.761
Netto-Änderung bei Cash
35.554
52.443
-330.401
-113.192
442.656
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
61.620
70.558
400.959
514.151
71.495
Barbestand zum Ende des Zeitraums
96.252
123.001
70.558
400.959
514.151
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
257.623
249.311
156.500
381.860
426.889
Investitionsaufwand
-93.220
-90.742
-99.250
-73.904
-110.858
Freier Cashflow
164.403
158.569
57.250
307.956
316.031
