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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.684.000
1.285.000
4.310.000
3.133.000
2.419.000
-
Abschreibung und Amortisierung
-
4.176.000
3.534.000
2.994.000
2.976.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-
-1.504.000
-1.866.000
-282.000
2.412.000
-
Sonstiges Betriebskapital
4.569.000
4.899.000
3.339.000
4.195.000
6.316.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-
3.267.000
-99.000
269.000
253.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
6.354.000
7.462.000
5.615.000
5.980.000
8.072.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-2.563.000
-2.276.000
-1.785.000
-1.756.000
-
Erwerbungen, netto
-494.000
-
-
-
-
-494.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-34.656.000
-2.724.000
-34.487.000
-3.029.000
-3.438.000
-
Netto-Änderung bei Cash
1.568.000
1.773.000
1.370.000
96.000
976.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.957.000
6.323.000
4.809.000
4.720.000
3.948.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.525.000
7.942.000
6.323.000
4.809.000
4.720.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
6.354.000
7.462.000
5.615.000
5.980.000
8.072.000
-
Investitionsaufwand
-
-2.563.000
-2.276.000
-1.785.000
-1.756.000
-
Freier Cashflow
4.569.000
4.899.000
3.339.000
4.195.000
6.316.000
-
