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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Börsenschluss: 08:20AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
51.937
51.937
34.253
-35.123
11.984
Abschreibung und Amortisierung
23.708
23.708
27.815
37.126
37.928
Aktienbasierte Vergütung
2.589
2.589
610,788
610,788
0
Änderung des Betriebskapitals
-472,069
-472,069
2.688
824,186
-741,594
Forderungen
238,627
238,627
-2.676
-977,005
874,825
Inventar
1.365
1.365
-819,065
644,079
-1.239
Verbindlichkeiten
-1.813
-1.813
3.328
262,569
761,193
Sonstiges Betriebskapital
77.355
77.355
42.331
15.814
3.992
Sonstige Posten (unbar)
1.445
1.445
959,64
1.247
698,364
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
77.440
77.440
66.562
41.039
52.113
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-85,201
-85,201
-24.231
-25.225
-48.121
Erwerbungen, netto
0
0
0
-3.349
-41.998
Erwerbungen von Investitionen
0
0
-26.500
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
26.500
26.500
0
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
126,666
126,666
380,76
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
111.340
111.340
-17.257
-19.248
-58.074
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-154.870
-154.870
-83.580
-173.012
-41.805
Ausgegebene Stammaktien
747,5
-
-
-
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-19.080
-19.080
0
0
-3.881
Sonstige Finanzaktivitäten
-976,318
-976,318
-1.671
-6.768
-4.538
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-174.179
-174.179
-25.851
-29.131
-23.119
Netto-Änderung bei Cash
14.601
14.601
23.454
-7.340
-29.080
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
69.155
69.155
45.701
53.040
82.120
Barbestand zum Ende des Zeitraums
83.756
83.756
69.155
45.701
53.040
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
77.440
77.440
66.562
41.039
52.113
Investitionsaufwand
-85,201
-85,201
-24.231
-25.225
-48.121
Freier Cashflow
77.355
77.355
42.331
15.814
3.992