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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
31.1.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.233
7.673
-8.845
-1.310
-2.179
Abschreibung und Amortisierung
1.940
1.842
1.435
242,112
187,618
Abgegrenzte Ertragsteuern
-63,777
-63,777
-53,147
-
0
Aktienbasierte Vergütung
218,981
0
180,663
0
0
Änderung des Betriebskapitals
636,027
661,926
328,006
485,522
217,691
Forderungen
-274,175
-786,233
-462,348
0
-
Inventar
-941,681
-369,738
-14,191
-19,455
3,581
Sonstiges Betriebskapital
2.264
2.249
867,331
-549,901
-970,203
Sonstige Posten (unbar)
590,269
-7.597
668,764
-64,315
994,466
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.303
2.516
965,525
-316,259
-779,394
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-38,474
-266,816
-98,194
-233,642
-190,809
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
400
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
11,167
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-38,474
-266,816
-85,571
-233,642
220,358
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.459
-2.086
-1.472
-127,655
-153,679
Ausgegebene Stammaktien
-
0
960,885
0
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.372
-1.988
-167,856
720,177
605,484
Netto-Änderung bei Cash
-107,818
261,128
712,098
170,276
46,448
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.013
1.010
298,256
127,98
81,532
Barbestand zum Ende des Zeitraums
904,934
1.271
1.010
298,256
127,98
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.303
2.516
965,525
-316,259
-779,394
Investitionsaufwand
-38,474
-266,816
-98,194
-233,642
-190,809
Freier Cashflow
2.264
2.249
867,331
-549,901
-970,203