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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.316
1.316
60.711
53.424
126.950
Abschreibung und Amortisierung
84.859
84.859
85.543
32.595
18.141
Abgegrenzte Ertragsteuern
-25.714
-25.714
-26.324
-4.994
568
Aktienbasierte Vergütung
26.759
26.759
17.568
17.910
16.561
Änderung des Betriebskapitals
-9.137
-9.137
-24.243
3.570
-36.515
Forderungen
18.765
18.765
-16.366
3.867
-34.607
Inventar
6.110
6.110
-17.858
-14.580
-10.124
Verbindlichkeiten
-36.287
-36.287
-19.163
18.179
8.272
Sonstiges Betriebskapital
110.534
110.534
116.414
125.082
134.709
Sonstige Posten (unbar)
12.935
12.935
352
24.551
19.935
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
111.085
111.085
116.826
127.127
138.399
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-551
-551
-412
-2.045
-3.690
Erwerbungen, netto
0
0
0
-311.692
-298.541
Erwerbungen von Investitionen
-101.621
-101.621
-406.990
-311.573
-95.890
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
370.901
370.901
190.739
530.509
378.422
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-241
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
268.729
268.729
-216.663
-81.913
-34.699
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-495.500
-495.500
0
-138.315
-802
Ausgegebene Stammaktien
6.610
6.610
12.423
7.095
4.361
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.990
-1.990
-22.900
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-397.880
-397.880
-10.477
-130.420
3.559
Netto-Änderung bei Cash
-18.066
-18.066
-110.314
-85.206
107.259
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
93.120
93.120
203.434
288.640
181.381
Barbestand zum Ende des Zeitraums
75.054
75.054
93.120
203.434
288.640
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
111.085
111.085
116.826
127.127
138.399
Investitionsaufwand
-551
-551
-412
-2.045
-3.690
Freier Cashflow
110.534
110.534
116.414
125.082
134.709