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S2 Resources Ltd (S2R.AX)
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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-45,732
-74,491
-45,732
-103,939
-33,824
Erwerbungen von Investitionen
-1.403
-
-
-
-1.403
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
172,7
172,7
-
-
1.837
Sonstige Investitionsaktivitäten
155,409
-
155,409
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
109,677
329,562
109,677
-105,983
400,28
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-88,515
-95,572
-88,515
-85,742
-64,08
Ausgegebene Stammaktien
4.978
6.414
4.978
7.747
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-331,086
-375,761
-331,086
-514,853
-
Sonstige Finanzaktivitäten
42,413
-33,546
5,266
-6,7
43,799
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
4.564
5.909
4.564
7.140
-20,281
Netto-Änderung bei Cash
-1.871
302,351
-1.871
1.207
-5.307
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
7.317
5.412
7.317
6.420
11.645
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.412
5.767
5.412
7.317
6.420
Freier Cashflow
Investitionsaufwand
-45,732
-74,491
-45,732
-103,939
-33,824
Freier Cashflow
-6.590
-6.010
-6.590
-5.930
-5.721
