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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-337.000
-260.000
6.000
182.000
-18.000
Abschreibung und Amortisierung
401.000
382.000
379.000
415.000
442.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
28.000
-10.000
-90.000
116.000
97.000
Aktienbasierte Vergütung
69.000
74.000
62.000
62.000
50.000
Änderung des Betriebskapitals
-181.000
-287.000
-19.000
28.000
-59.000
Forderungen
-223.000
-121.000
-95.000
-107.000
77.000
Inventar
-282.000
-264.000
-106.000
-15.000
-32.000
Verbindlichkeiten
333.000
245.000
189.000
163.000
-144.000
Sonstiges Betriebskapital
-131.000
-198.000
170.000
680.000
263.000
Sonstige Posten (unbar)
75.000
52.000
-15.000
-2.000
-3.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
80.000
-17.000
345.000
873.000
522.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-211.000
-181.000
-175.000
-193.000
-259.000
Erwerbungen, netto
-1.911.000
-1.941.000
-45.000
-16.000
0
Erwerbungen von Investitionen
-11.000
-17.000
-17.000
-19.000
-6.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
16.000
16.000
22.000
14.000
9.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
1.000
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.102.000
-2.109.000
-215.000
-214.000
-256.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-213.000
-161.000
-13.000
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-39.000
-37.000
-2.377.000
-740.000
-232.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.999.000
2.078.000
81.000
-712.000
-232.000
Netto-Änderung bei Cash
-33.000
-46.000
203.000
-61.000
46.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
358.000
380.000
177.000
238.000
192.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
335.000
334.000
380.000
177.000
238.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
80.000
-17.000
345.000
873.000
522.000
Investitionsaufwand
-211.000
-181.000
-175.000
-193.000
-259.000
Freier Cashflow
-131.000
-198.000
170.000
680.000
263.000