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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
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ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
5.609
5.609
22.608
7.367
1.338
Abschreibung und Amortisierung
1.225
1.225
594,754
279,388
253
Änderung des Betriebskapitals
15.306
15.306
-52.386
-9.088
-3.411
Inventar
4.434
4.434
-54.698
-1.900
-
Sonstiges Betriebskapital
9.376
9.376
-32.533
706,593
-2.157
Sonstige Posten (unbar)
1.908
1.908
609,695
147,032
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
16.743
16.743
-26.603
908,025
-1.703
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-7.367
-7.367
-5.930
-201,432
-454
Erwerbungen von Investitionen
-1.027
-1.027
-97,684
-27,356
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2,7
2,7
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-27,229
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-8.392
-8.392
-6.028
-256,017
-454
Netto-Änderung bei Cash
5.743
5.743
27.937
2.729
-775
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
15.963
15.963
1.995
782,288
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
18.834
18.834
15.963
1.995
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
16.743
16.743
-26.603
908,025
-1.703
Investitionsaufwand
-7.367
-7.367
-5.930
-201,432
-454
Freier Cashflow
9.376
9.376
-32.533
706,593
-2.157
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