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Vierteljährlich
Cashflow
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Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.221
-2.221
-1.616
-1.687
-278
-
Abschreibung und Amortisierung
7
7
8
9
8
-
Aktienbasierte Vergütung
182
182
7
7
125
-
Änderung des Betriebskapitals
409
409
-310
-7
-164
-
Sonstiges Betriebskapital
-860
-860
-2.157
-2.865
-1.117
-
Sonstige Posten (unbar)
667
667
52
-135
-203
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-531
-531
-1.305
-1.072
-927
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-329
-329
-852
-1.793
-190
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-
-191
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
172
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
158
158
403
46
165
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-165
-165
-444
-1.747
147
-
Netto-Änderung bei Cash
-393
-393
-854
-390
1.588
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
507
507
1.361
1.751
163
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
114
114
507
1.361
1.751
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-531
-531
-1.305
-1.072
-927
-
Investitionsaufwand
-329
-329
-852
-1.793
-190
-
Freier Cashflow
-860
-860
-2.157
-2.865
-1.117
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