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Sumitomo Metal Mining Co Ltd (S19.SG)

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Börsenschluss: 10:32AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
66.128.000
160.585.000
281.037.000
94.604.000
Abschreibung und Amortisierung
55.151.000
53.310.000
46.455.000
45.729.000
Änderung des Betriebskapitals
109.538.000
-104.588.000
-89.967.000
-63.090.000
Inventar
74.731.000
-133.712.000
-92.717.000
-70.653.000
Sonstiges Betriebskapital
103.679.000
-10.528.000
102.919.000
51.052.000
Sonstige Posten (unbar)
17.237.000
-7.023.000
-13.128.000
-9.611.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
250.498.000
120.382.000
159.489.000
91.522.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-146.819.000
-130.910.000
-56.570.000
-40.470.000
Erwerbungen, netto
-44.257.000
-30.403.000
-9.777.000
-4.815.000
Erwerbungen von Investitionen
-2.063.000
-6.666.000
-43.185.000
-21.401.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
8.373.000
67.812.000
7.566.000
25.557.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
56.000
354.000
-465.000
-7.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-315.586.000
-185.503.000
9.796.000
-32.393.000
Netto-Änderung bei Cash
56.465.000
-15.785.000
39.667.000
3.371.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
209.878.000
213.977.000
158.373.000
155.530.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
266.343.000
215.007.000
213.977.000
158.373.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
250.498.000
120.382.000
159.489.000
91.522.000
Investitionsaufwand
-146.819.000
-130.910.000
-56.570.000
-40.470.000
Freier Cashflow
103.679.000
-10.528.000
102.919.000
51.052.000