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Börsenschluss: 08:06AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
46.215
48.215
35.044
29.756
36.898
Abschreibung und Amortisierung
-
19.104
17.456
15.376
16.088
Änderung des Betriebskapitals
14.533
-2.567
-43.115
-52.692
-8.027
Inventar
-
24.002
-39.584
-88.340
-6.606
Sonstiges Betriebskapital
58.268
46.768
-8.786
-25.438
25.839
Sonstige Posten (unbar)
-
240
2.343
1.772
2.782
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
79.536
68.936
10.189
-12.537
35.194
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-21.268
-22.168
-18.975
-12.901
-9.355
Erwerbungen, netto
-7.456
-
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
1
1
-1
-1
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-20.909
-21.909
-18.515
-12.546
4.105
Netto-Änderung bei Cash
13.508
608
-4.397
-789
5.952
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8.700
20.779
25.345
25.845
20.353
Barbestand zum Ende des Zeitraums
22.208
21.222
20.779
25.345
25.845
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
79.536
68.936
10.189
-12.537
35.194
Investitionsaufwand
-21.268
-22.168
-18.975
-12.901
-9.355
Freier Cashflow
58.268
46.768
-8.786
-25.438
25.839
