Deutsche Märkte geschlossen

Sherritt International Corporation (S.TO)

Toronto - Toronto Echtzeitpreis. Währung in CAD
Zur Watchlist hinzufügen
0,5600+0,0200 (+3,70%)
Börsenschluss: 03:59PM EDT
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
63.500
63.500
-18.400
22.200
-367.700
Abschreibung und Amortisierung
26.000
26.000
35.000
-
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-400
-400
1.100
-1.200
3.200
Aktienbasierte Vergütung
17.500
17.500
13.900
8.200
600
Änderung des Betriebskapitals
-10.600
-10.600
23.000
4.600
8.300
Forderungen
-11.000
-11.000
-47.600
12.000
65.800
Inventar
-7.200
-7.200
-5.500
6.600
-2.700
Sonstiges Betriebskapital
60.200
60.200
-15.100
28.600
-33.500
Sonstige Posten (unbar)
21.700
21.700
30.000
-112.200
15.200
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
88.700
88.700
-4.400
40.700
-1.500
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-28.500
-28.500
-10.700
-12.100
-32.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
100
Sonstige Investitionsaktivitäten
3.800
3.800
800
700
600
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-23.400
-23.400
-9.900
-11.400
-31.300
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-125.200
-125.200
-4.600
-
0
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-5.100
-5.100
-2.300
-26.400
-3.300
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-93.300
-93.300
-6.900
-26.400
-3.300
Netto-Änderung bei Cash
-21.700
-21.700
-21.800
1.300
-40.800
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
145.600
145.600
167.400
166.100
206.900
Barbestand zum Ende des Zeitraums
123.900
123.900
145.600
167.400
166.100
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
88.700
88.700
-4.400
40.700
-1.500
Investitionsaufwand
-28.500
-28.500
-10.700
-12.100
-32.000
Freier Cashflow
60.200
60.200
-15.100
28.600
-33.500