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Rezolute, Inc. (RZLT)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
30.6.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-58.211
-51.787
-41.060
-20.902
-20.333
-
Abschreibung und Amortisierung
38
30
13
13
18
-
Aktienbasierte Vergütung
7.392
7.268
3.685
3.965
3.317
-
Änderung des Betriebskapitals
873
1.021
-642
-2.120
-7.494
-
Verbindlichkeiten
551
2.136
-11
142
330
-
Sonstiges Betriebskapital
-50.196
-44.634
-39.616
-20.441
-24.168
-
Sonstige Posten (unbar)
518
352
667
384
222
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-50.196
-44.481
-39.616
-20.441
-24.168
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-153
-
-
-
-47
Erwerbungen von Investitionen
-69.087
-107.311
0
-
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
91.766
6.000
0
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
22.679
-101.464
0
0
0
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-16.013
0
-
-
Ausgegebene Stammaktien
0
12.330
122.820
41.000
24.050
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-296
-759
-3.970
-4.467
-1.500
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-296
11.571
148.979
51.533
22.550
-
Netto-Änderung bei Cash
-27.813
-134.374
109.363
31.092
-1.618
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
33.743
150.410
41.047
9.955
11.573
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.930
16.036
150.410
41.047
9.955
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-50.196
-44.481
-39.616
-20.441
-24.168
-
Investitionsaufwand
-
-153
-
-
-
-47
Freier Cashflow
-50.196
-44.634
-39.616
-20.441
-24.168
-