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Reysas Tasimacilik ve Lojistik Ticaret A.S. (RYSAS.IS)

Istanbul - Istanbul Verzögerter Preis. Währung in TRY
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Börsenschluss: 06:08PM TRT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
570.872
249.164
-57.679
-21.593
Abschreibung und Amortisierung
82.955
0
57.814
46.816
Änderung des Betriebskapitals
-148.851
874.302
-86.751
-23.955
Inventar
-607,85
-7.735
-1.598
2.280
Sonstiges Betriebskapital
-11.872
503.453
40.986
51.920
Sonstige Posten (unbar)
-
-128.501
2.820
-1.254
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
844.651
1.186.651
91.470
150.154
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.460.836
-
-50.485
-98.233
Sonstige Investitionsaktivitäten
-207.563
204.173
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.183.631
-479.025
-326.888
-155.968
Netto-Änderung bei Cash
590.650
669.346
154.771
153.837
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
386.283
440.081
285.290
131.454
Barbestand zum Ende des Zeitraums
976.933
1.109.428
440.061
285.290
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
844.651
1.186.651
91.470
150.154
Investitionsaufwand
-2.460.836
-
-50.485
-98.233
Freier Cashflow
-11.872
503.453
40.986
51.920