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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.274.000
4.636.000
3.589.000
3.268.000
-372.000
Abschreibung und Amortisierung
-
934.000
833.000
923.000
914.000
Änderung des Betriebskapitals
-
-25.679.000
-48.447.000
46.606.000
26.815.000
Sonstiges Betriebskapital
-
-18.993.000
-44.979.000
52.304.000
28.719.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-7.000
727.000
718.000
1.253.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-17.438.000
-43.597.000
53.684.000
29.095.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-1.555.000
-1.382.000
-1.380.000
-376.000
Erwerbungen, netto
-
-144.000
-1.000
-3.179.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-44.906.000
-23.510.000
-10.150.000
-18.825.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
25.195.000
36.975.000
16.859.000
25.952.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
1.099.000
659.000
581.000
518.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-14.694.000
19.059.000
3.065.000
7.547.000
Netto-Änderung bei Cash
-
-39.625.000
-32.257.000
51.507.000
38.611.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
158.449.000
190.706.000
139.199.000
100.588.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
118.824.000
158.449.000
190.706.000
139.199.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-17.438.000
-43.597.000
53.684.000
29.095.000
Investitionsaufwand
-
-1.555.000
-1.382.000
-1.380.000
-376.000
Freier Cashflow
-
-18.993.000
-44.979.000
52.304.000
28.719.000
