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Börsenschluss: 01:20PM EDT
Cashflow
Währung in EUR. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-800.000
-466.000
-1.608.000
3.319.000
1.187.000
Abschreibung und Amortisierung
-
1.261.000
1.602.000
1.323.000
1.462.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-71.000
-113.000
-103.000
212.000
Aktienbasierte Vergütung
-
88.000
95.000
108.000
112.000
Änderung des Betriebskapitals
-
1.264.000
-1.144.000
13.000
-149.000
Forderungen
-
298.000
-342.000
-39.000
92.000
Inventar
-
257.000
-572.000
-581.000
-578.000
Verbindlichkeiten
-
358.000
52.000
219.000
387.000
Sonstiges Betriebskapital
-
1.492.000
-979.000
866.000
1.616.000
Sonstige Posten (unbar)
-
446.000
274.000
-25.000
253.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
2.136.000
-173.000
1.629.000
2.511.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-644.000
-806.000
-763.000
-895.000
Erwerbungen, netto
-
-73.000
-712.000
-3.098.000
-317.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-138.000
-188.000
-124.000
-144.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
48.000
78.000
172.000
65.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
1.000
-1.000
1.000
1.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-636.000
-1.487.000
-3.672.000
-1.267.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-754.000
-1.472.000
-302.000
-298.000
Ausgegebene Stammaktien
-
-
12.000
23.000
46.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-662.000
-187.000
-1.636.000
-343.000
Ausgeschüttete Dividenden
-
-2.000
-412.000
-482.000
-1.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-3.000
-4.000
-1.000
-2.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-848.000
498.000
-2.348.000
483.000
Netto-Änderung bei Cash
-
776.000
-1.172.000
-986.000
1.856.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
1.172.000
2.303.000
3.226.000
1.425.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
1.869.000
1.172.000
2.303.000
3.226.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
2.136.000
-173.000
1.629.000
2.511.000
Investitionsaufwand
-
-644.000
-806.000
-763.000
-895.000
Freier Cashflow
-
1.492.000
-979.000
866.000
1.616.000
