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Rhyolite Resources Ltd. (RYE.V)
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Börsenschluss: 03:57PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-12.696
-20.993
-3.872
-58,632
Abschreibung und Amortisierung
70,958
85,682
3,028
0
Aktienbasierte Vergütung
-2.872
9,98
1.097
0
Änderung des Betriebskapitals
-303,237
1.539
320,435
-3,007
Sonstiges Betriebskapital
-3.933
-5.424
-1.819
-61,639
Sonstige Posten (unbar)
-4,183
27,214
1.100
-34,174
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.907
-5.334
-1.754
-61,639
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-89,852
-64,581
-
Erwerbungen, netto
-833,273
-4.394
-2.603
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-280
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-361,548
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.499
-5.126
-2.668
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-43,466
-42,392
0
-
Ausgegebene Stammaktien
-
0
17.011
0
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-65,524
-69,606
17.064
0
Netto-Änderung bei Cash
-5.471
-10.530
12.642
-61,639
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
11.590
19.061
6.419
2.641
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.119
8.531
19.061
2.579
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.907
-5.334
-1.754
-61,639
Investitionsaufwand
-
-89,852
-64,581
-
Freier Cashflow
-3.933
-5.424
-1.819
-61,639
