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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.010.000
-873.000
612.000
620.000
161.000
Abschreibung und Amortisierung
546.000
602.000
540.000
554.000
535.000
Aktienbasierte Vergütung
4.000
2.000
3.000
4.000
4.000
Änderung des Betriebskapitals
114.000
-54.000
-29.000
41.000
162.000
Inventar
3.000
-8.000
-14.000
0
-1.000
Sonstiges Betriebskapital
87.000
-54.000
557.000
827.000
608.000
Sonstige Posten (unbar)
474.000
478.000
-6.000
-72.000
107.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
492.000
373.000
1.160.000
1.173.000
950.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-405.000
-427.000
-603.000
-346.000
-342.000
Erwerbungen, netto
-34.000
-7.000
-204.000
-4.000
-17.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-30.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
151.000
8.000
99.000
13.000
97.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-350.000
-325.000
-759.000
-286.000
-274.000
Netto-Änderung bei Cash
494.000
-344.000
-431.000
-57.000
1.398.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
804.000
1.137.000
1.573.000
1.640.000
236.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.298.000
809.000
1.137.000
1.573.000
1.640.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
492.000
373.000
1.160.000
1.173.000
950.000
Investitionsaufwand
-405.000
-427.000
-603.000
-346.000
-342.000
Freier Cashflow
87.000
-54.000
557.000
827.000
608.000