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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.010.000
-873.000
612.000
620.000
Abschreibung und Amortisierung
546.000
602.000
540.000
554.000
Aktienbasierte Vergütung
4.000
2.000
3.000
4.000
Änderung des Betriebskapitals
114.000
-54.000
-29.000
41.000
Inventar
3.000
-8.000
-14.000
0
Sonstiges Betriebskapital
87.000
-54.000
557.000
827.000
Sonstige Posten (unbar)
474.000
478.000
-6.000
-72.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
492.000
373.000
1.160.000
1.173.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-405.000
-427.000
-603.000
-346.000
Erwerbungen, netto
-34.000
-7.000
-204.000
-4.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
151.000
8.000
99.000
13.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-350.000
-325.000
-759.000
-286.000
Netto-Änderung bei Cash
494.000
-344.000
-431.000
-57.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
804.000
1.137.000
1.573.000
1.640.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.298.000
809.000
1.137.000
1.573.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
492.000
373.000
1.160.000
1.173.000
Investitionsaufwand
-405.000
-427.000
-603.000
-346.000
Freier Cashflow
87.000
-54.000
557.000
827.000
