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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2024
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
54.000
54.000
-873.000
612.000
620.000
-
Abschreibung und Amortisierung
481.000
481.000
602.000
540.000
554.000
-
Aktienbasierte Vergütung
4.000
4.000
2.000
3.000
4.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-155.000
-155.000
-54.000
-29.000
41.000
-
Inventar
11.000
11.000
-8.000
-14.000
0
-
Sonstiges Betriebskapital
-170.000
-170.000
-54.000
557.000
827.000
-
Sonstige Posten (unbar)
35.000
35.000
478.000
-6.000
-72.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
215.000
215.000
373.000
1.160.000
1.173.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-385.000
-385.000
-427.000
-603.000
-346.000
-
Erwerbungen, netto
-35.000
-35.000
-7.000
-204.000
-4.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-
-30.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
122.000
122.000
8.000
99.000
13.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-370.000
-370.000
-325.000
-759.000
-286.000
-
Netto-Änderung bei Cash
173.000
173.000
-344.000
-431.000
-57.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
809.000
809.000
1.137.000
1.573.000
1.640.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
974.000
974.000
809.000
1.137.000
1.573.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
215.000
215.000
373.000
1.160.000
1.173.000
-
Investitionsaufwand
-385.000
-385.000
-427.000
-603.000
-346.000
-
Freier Cashflow
-170.000
-170.000
-54.000
557.000
827.000
-