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Börsenschluss: 03:38PM EDT
Cashflow
Währung in GBP. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.412.000
2.412.000
-1.269.000
120.000
-3.170.000
Abschreibung und Amortisierung
948.000
948.000
952.000
1.015.000
2.455.000
Aktienbasierte Vergütung
66.000
66.000
47.000
28.000
25.000
Änderung des Betriebskapitals
832.000
832.000
613.000
-1.204.000
-2.609.000
Inventar
-200.000
-200.000
-887.000
-169.000
588.000
Sonstiges Betriebskapital
1.772.000
1.772.000
928.000
-818.000
-3.959.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.485.000
2.485.000
1.524.000
-259.000
-3.009.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-713.000
-713.000
-596.000
-559.000
-950.000
Erwerbungen, netto
-18.000
-18.000
0
0
-106.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-5.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
6.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-12.000
-12.000
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-726.000
-726.000
826.000
-428.000
-1.010.000
Netto-Änderung bei Cash
1.210.000
1.210.000
-190.000
-775.000
-995.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.605.000
2.605.000
2.639.000
3.496.000
4.435.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.731.000
3.731.000
2.605.000
2.639.000
3.496.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.485.000
2.485.000
1.524.000
-259.000
-3.009.000
Investitionsaufwand
-713.000
-713.000
-596.000
-559.000
-950.000
Freier Cashflow
1.772.000
1.772.000
928.000
-818.000
-3.959.000
