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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Nachbörse: 07:01PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in EUR. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.041.200
1.313.800
-240.800
-1.015.100
648.700
Abschreibung und Amortisierung
1.079.600
923.200
719.400
571.000
748.700
Abgegrenzte Ertragsteuern
226.900
128.700
-189.000
-93.600
21.600
Aktienbasierte Vergütung
14.800
16.200
8.600
3.600
7.000
Änderung des Betriebskapitals
101.700
1.353.900
1.785.900
-1.703.200
-385.600
Forderungen
-37.700
-16.200
-24.900
48.900
-8.100
Inventar
-1.700
-1.700
-700
-300
-400
Verbindlichkeiten
-27.800
31.200
284.600
-407.600
15.200
Sonstiges Betriebskapital
879.900
1.976.300
758.900
-2.742.700
748.300
Sonstige Posten (unbar)
-
14.600
-6.600
-3.700
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.457.700
3.891.000
1.940.500
-2.448.000
1.327.100
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-943.700
-1.914.700
-1.181.600
-294.700
-578.800
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
741.700
277.200
Sonstige Investitionsaktivitäten
-125.600
8.100
121.900
112.400
500
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.186.400
-1.901.200
-1.414.400
937.000
-301.100
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.020.100
-1.085.700
-1.775.300
-1.027.100
-475.600
Ausgegebene Stammaktien
13.600
31.700
46.800
421.000
19.100
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
0
0
-580.500
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.006.500
-1.054.000
-536.500
1.622.500
-287.000
Netto-Änderung bei Cash
264.800
935.800
-10.400
111.500
739.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.279.500
2.669.000
2.650.700
2.566.400
1.675.600
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.544.300
3.599.300
2.669.000
2.650.700
2.566.400
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.457.700
3.891.000
1.940.500
-2.448.000
1.327.100
Investitionsaufwand
-943.700
-1.914.700
-1.181.600
-294.700
-578.800
Freier Cashflow
879.900
1.976.300
758.900
-2.742.700
748.300