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Börsenschluss: 03:56PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.774.000
1.450.000
2.717.000
721.000
1.051.000
-
Abschreibung und Amortisierung
3.823.000
3.821.000
-112.000
2.117.000
3.161.000
-
Änderung des Betriebskapitals
1.191.000
3.541.000
-3.265.000
1.858.000
781.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-8.773.000
-5.744.000
-2.078.000
3.505.000
1.890.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-4.451.000
2.813.000
2.735.000
-652.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.206.000
4.235.000
2.406.000
7.274.000
4.175.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-9.979.000
-4.484.000
-3.769.000
-2.285.000
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-
-4.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-5.518.000
-3.934.000
-2.262.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
6.376.000
36.000
664.000
233.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-1.092.000
-172.000
-1.245.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.653.000
-2.810.000
-9.892.000
-7.738.000
-4.354.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-2.957.000
-132.000
1.129.000
993.000
1.596.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.795.000
6.988.000
5.825.000
4.774.000
3.212.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.838.000
6.917.000
6.988.000
5.825.000
4.774.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.206.000
4.235.000
2.406.000
7.274.000
4.175.000
-
Investitionsaufwand
-
-9.979.000
-4.484.000
-3.769.000
-2.285.000
-
Freier Cashflow
-8.773.000
-5.744.000
-2.078.000
3.505.000
1.890.000
-
