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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Börsenschluss: 04:13PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-21.590
-21.590
-166
7.811
9.636
Abschreibung und Amortisierung
12.244
12.244
11.692
10.196
10.559
Aktienbasierte Vergütung
34.022
34.022
27.353
17.574
16.545
Änderung des Betriebskapitals
-26.908
-26.908
-6.528
31.487
28.043
Forderungen
-2.515
-2.515
-4.561
3.657
5.762
Inventar
-4.116
-4.116
152
2.355
5
Verbindlichkeiten
-2.166
-2.166
2.154
428
-2.433
Sonstiges Betriebskapital
-8.929
-8.929
23.334
66.171
55.194
Sonstige Posten (unbar)
-3.265
-3.265
-2.480
2.424
-1.210
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.500
-3.500
32.148
71.774
63.865
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.429
-5.429
-8.814
-5.603
-8.671
Erwerbungen, netto
0
0
-30.000
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-371.210
-33.274
-62.594
-88.300
-56.859
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
131.416
131.416
45.355
101.703
51.272
Sonstige Investitionsaktivitäten
66
66
35
49
-110
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
92.779
92.779
-56.018
7.849
-14.368
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Zurückgekaufte Stammaktien
-63.234
-63.234
-59.492
-52.471
-45.326
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.063
-2.063
-
-
-2.054
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-64.926
-64.926
-22.458
-41.881
-35.477
Netto-Änderung bei Cash
24.353
24.353
-46.328
37.742
14.020
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
46.185
46.185
92.513
54.771
40.751
Barbestand zum Ende des Zeitraums
70.538
70.538
46.185
92.513
54.771
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.500
-3.500
32.148
71.774
63.865
Investitionsaufwand
-5.429
-5.429
-8.814
-5.603
-8.671
Freier Cashflow
-8.929
-8.929
23.334
66.171
55.194