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Börsenschluss: 11:28AM EDT
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-21.307
-16.741
-3.610
-24.771
Abschreibung und Amortisierung
1.071
716
1.007
1.106
Abgegrenzte Ertragsteuern
13
15
18
12
Aktienbasierte Vergütung
2.763
1.249
2.392
2.622
Änderung des Betriebskapitals
8.880
613
4.646
4.645
Inventar
-64
0
-8
-72
Sonstiges Betriebskapital
-4.610
-3.061
-4.080
-8.901
Sonstige Posten (unbar)
8.411
1.567
1.469
377
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-4.063
-2.613
-3.630
-8.024
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-547
-448
-450
-877
Sonstige Investitionsaktivitäten
180
-68
-23
44
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-367
-516
-473
-833
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.092
-406
-994
-871
Ausgegebene Stammaktien
4.707
278
4.609
4.017
Ausgeschüttete Dividenden
0
-
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-105
3.222
4
-419
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
4.060
3.094
4.152
8.807
Netto-Änderung bei Cash
-385
-35
34
-81
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
404
40
6
87
Barbestand zum Ende des Zeitraums
34
5
40
6
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-4.063
-2.613
-3.630
-8.024
Investitionsaufwand
-547
-448
-450
-877
Freier Cashflow
-4.610
-3.061
-4.080
-8.901
