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Börsenschluss: 02:04PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
28.2.2023
28.2.2022
28.2.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-13.836
-13.100
-8.256
-8.294
Abschreibung und Amortisierung
212,783
212,939
25,82
13,225
Aktienbasierte Vergütung
2.636
2.797
2.789
1.966
Änderung des Betriebskapitals
-268,394
-48,15
2.917
889,296
Sonstiges Betriebskapital
-34.895
-35.050
-26.140
-17.876
Sonstige Posten (unbar)
5,234
7,177
2,407
114,277
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-5.820
-5.971
-2.342
-2.902
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-29.074
-29.079
-23.798
-14.974
Erwerbungen von Investitionen
-
-369,51
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-3,809
-56,365
-23.456
-7,674
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-29.448
-29.505
-23.798
-14.982
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-70,614
-66,476
-17,769
0
Ausgegebene Stammaktien
-
47.564
48.654
25.600
Zurückgekaufte Stammaktien
-173,786
-86,296
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-199,805
-2.059
-1.397
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
49.879
60.700
49.692
25.295
Netto-Änderung bei Cash
14.611
25.224
23.551
7.411
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
28.994
45.275
21.724
14.313
Barbestand zum Ende des Zeitraums
43.605
70.499
45.275
21.724
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-5.820
-5.971
-2.342
-2.902
Investitionsaufwand
-29.074
-29.079
-23.798
-14.974
Freier Cashflow
-34.895
-35.050
-26.140
-17.876
