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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.604.497
-1.604.497
173.377
-79.423
-173.394
Abschreibung und Amortisierung
531.669
531.669
451.046
388.096
242.942
Abgegrenzte Ertragsteuern
-12.716
-12.716
2.291
9.607
-60.573
Aktienbasierte Vergütung
111.781
111.781
110.633
211.000
170.587
Änderung des Betriebskapitals
-195.280
-195.280
-410.777
-485.081
-78.998
Forderungen
15.748
15.748
-86.762
-62.124
4.988
Inventar
324.158
324.158
-277.085
-223.774
47.554
Verbindlichkeiten
-108.785
-108.785
40.458
66.932
-45.718
Sonstiges Betriebskapital
-3.428.883
-3.428.883
-2.859.859
-2.503.371
-1.287.647
Sonstige Posten (unbar)
240.542
240.542
32.563
61.408
35.018
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-820.740
-820.740
-848.793
-817.186
-317.972
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.608.143
-2.608.143
-2.011.066
-1.686.185
-969.675
Erwerbungen, netto
-5.000
-5.000
-75.000
0
-65.356
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.613.143
-2.613.143
-2.086.066
-1.686.185
-497.789
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.731.907
-2.731.907
-2.684.749
-1.644.133
-601.562
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
75.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
1.257.702
1.257.702
1.091.595
946.518
695.744
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
3.468.698
3.468.698
3.037.451
2.645.594
1.160.740
Netto-Änderung bei Cash
34.815
34.815
102.592
142.223
344.979
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
953.023
953.023
850.431
708.208
363.229
Barbestand zum Ende des Zeitraums
987.838
987.838
953.023
850.431
708.208
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-820.740
-820.740
-848.793
-817.186
-317.972
Investitionsaufwand
-2.608.143
-2.608.143
-2.011.066
-1.686.185
-969.675
Freier Cashflow
-3.428.883
-3.428.883
-2.859.859
-2.503.371
-1.287.647