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Börsenschluss: 01:47PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-42.246
-45.607
-45.276
-31.010
-9.844
Abschreibung und Amortisierung
554
508
489
2.096
70
Aktienbasierte Vergütung
2.313
2.932
4.621
2.180
1.159
Änderung des Betriebskapitals
2.145
5.749
-192
3.615
-629
Inventar
-
-
-807
-27
-326
Sonstiges Betriebskapital
-36.152
-34.085
-46.586
-26.262
-10.753
Sonstige Posten (unbar)
-
51
-119
-495
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-36.152
-34.085
-45.924
-24.632
-9.522
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-662
-1.630
-1.231
Erwerbungen, netto
-
-
0
-62
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
0
-21.260
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
1.000
21.400
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-96
-83
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
64
0
-662
-741
-1.174
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.192
-3.180
0
-
0
Ausgegebene Stammaktien
20.534
20.557
9.210
77.239
17.276
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
172
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
16.850
Netto-Änderung bei Cash
-18.693
-16.651
-23.795
51.866
5.092
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
23.816
41.333
65.128
13.293
8.201
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.075
24.682
41.333
65.159
13.293
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-36.152
-34.085
-45.924
-24.632
-9.522
Investitionsaufwand
-
-
-662
-1.630
-1.231
Freier Cashflow
-36.152
-34.085
-46.586
-26.262
-10.753
